21日,中庚基金管理有限公司公告称,丘栋荣因个人原因卸任中庚价值领航等5只产品的基金经理职务,同时不再担任中庚基金副总经理等职务。
离职后去向有待揭晓
今年4月,丘栋荣或将离职的消息就在业内流传,当时,中庚基金针对该传闻向中新经纬表示,若后续有进一步安排,将及时发布公告。
如今,丘栋荣离职传闻落地。根据公告,由中庚基金自主培养的基金经理团队将共同管理中庚基金低估值价值策略产品线,刘晟、陈涛、吴承根和孙潇4位基金经理接管丘栋荣原来管理的5只产品。
针对丘栋荣离职一事,中庚基金表示,衷心感谢丘栋荣任职期间做出的卓越贡献、并对中庚基金低估值价值投资策略体系从构建到完善,给予的宝贵付出。至于丘栋荣下一步去向,中庚基金相关人士向中新经纬表示,目前不清楚,等待时间给出答案。
管理规模缩水51亿元
丘栋荣离职后,此前管理的基金中庚价值领航交由刘晟管理,中庚小盘价值由陈涛管理,中庚价值灵动和中庚价值品质一年持有由吴承根管理,中庚港股通价值由孙潇管理。
值得关注的是,今年5月11日,中庚基金发布公告,增聘刘晟与丘栋荣共同管理中庚价值领航,增聘吴承根与丘栋荣共同管理中庚价值品质一年持有。此举也被外界解读“为丘栋荣未来的卸任做准备”。
产品业绩方面,截至7月19日,丘栋荣管理的5只产品年内收益率均告负,中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质一年持有和中庚港股通价值年内收益率分别为-1.35%、-11.45%、-10.54%、-0.56%、-7.11%。
Wind数据显示,丘栋荣管理的5只产品中,除了中庚港股通价值目前尚处在封闭期、无法申赎以外,其余4只基金均出现18%以上的大幅净赎回。
截至今年二季度末,中庚价值领航总份额为22.58亿份,与一季度末32.93亿份相比,赎回率达31.42%;中庚小盘价值总份额为11.67亿份,与一季度末的20.73亿份相比,赎回率为43.7%;中庚价值灵动总份额为9.38亿份,与一季度末的11.48亿份相比,赎回率为18.29%;中庚价值品质二季度末总份额为27.33亿份,与一季度末的总份额33.75亿份相比,赎回率为19.02%。从季报披露的数据来看,丘栋荣管理的上述产品中并未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
截至2024年二季度末,上述5只的规模合计为147.08亿元,与一季度末198.54亿元相比,下降了51.46亿元,环比下降约25.92%。
对公司影响几何?
Wind数据显示,截至今年二季度末,中庚基金管理规模为189.72亿元,而丘栋荣卸任前的管理规模占中庚基金总管理规模的77.52%,其重要性不言而喻。
从接棒管理这5只产品的4位基金经理履历来看,刘晟曾历任太平资产管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,2018年7月加入中庚基金后,现任公司投资部研究部总监;陈涛历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理,现任中庚基金基金经理;吴承根历任中航信托信托助理、投资经理等,2019年1月加入中庚基金后,现任公司投资部基金经理;孙潇于2023年5月加入中庚基金,在此之前历任北京雪湖银杉投资咨询有限公司投资分析师、雪湖企业管理咨询有限公司北京分公司投资分析师、上海德淞企业管理咨询有限公司投资经理。
“短期的变化不会影响基金投资策略的执行,新任基金经理会一如既往遵循底层统一的低估值价值投资策略、并结合产品自身风格定位,坚定做到‘策略不漂移、风格不变’。”中庚基金在公开信中表示,虽然目前的基金经理团队基于底层统一的低估值价值投资策略体系下能力圈各有不同,但他们的共同点在于对价值投资及策略体系均有着深刻的理解,他们是与低估值价值投资策略体系契合度极高的梯队型基金经理团队。
针对公司管理规模下滑的现象,中庚基金向中新经纬表示,在深耕价值之路上,公司竭力做到“知行合一”与“克制”,不以规模为导向发行产品、不发行同质化产品、不为了短期收益或排名压赛道,而是更注重中长期可持续的收益。
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